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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds 59081341 / LU2259283393

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 87.65 USD Datum 23.12.2024

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 59081341
ISIN LU2259283393
Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 73’543’077.82
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.

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Fonds Performance: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.95
Performance 2 Jahre
12.55
Performance 3 Jahre
-1.44
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.53 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Investors S.A.
Postfach 16, rue Gabriel Lippmann
PLZ 5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 27 69 12 00
Fax +35227692199
eMail
URL http://www.mainfirst.com