Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
159.61 EUR | 0.12 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 159.49 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11799674 |
ISIN | LU0546622035 |
Name | Expert Investor SICAV-SIF Twelve Financials Bond Fund Class B Fonds |
Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2010 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 5’782’007.23 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Expert Investor SICAV-SIF Twelve Financials Bond Fund Class B Fonds: The fund is seeking to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. The Sub-Fund shall invest worldwide and in any currency in debt instruments, bonds, notes, similar fixed-interest or floating-rate securities (including securities issued on a discount basis) of public, private and semi-private insurance and reinsurance companies and its affiliates, which are admitted to official listing on an exchange or traded on another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Expert Investor SICAV-SIF Twelve Financials Bond Fund Class B Fonds
Performance 1 Jahr | 10.14 | |
Performance 2 Jahre | 14.82 | |
Performance 3 Jahre | -1.60 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 117’344.83 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund Management SA |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 436 1611 |
Fax | |
URL | http://www.credit-suisse.com/multiconcept |