Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.07 EUR | 0.06 EUR | 0.06 % |
---|
Vortag | 105.01 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1Z6M6 |
Name | fair-finance bond opportunities (I) Fonds |
Fondsgesellschaft | fair-finance Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 29.12.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 95’715’095.43 |
Depotbank | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der fair-finance bond opportunities (I) Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der fair-finance bond opportunities ist ein Anleihenfonds, für den Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG iVm §30 Abs. 3 Z 2 und 3 BMSVG erworben werden. Der fair-finance bond opportunities investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen. Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens Wandel- und Hybridanleihen erworben werden. Daneben können auch Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie Geldmarktinstrumente direkt erworben werden. Für den Investmentfonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Ebenfalls kann bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: fair-finance bond opportunities (I) Fonds
Performance 1 Jahr | 9.68 | |
Performance 2 Jahre | 14.04 | |
Performance 3 Jahre | -1.82 | |
Performance 5 Jahre | 7.71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |