| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 23’315.84 GBP | 3.04 GBP | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 23’312.80 GBP | Datum | 19.11.2024 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 457218 |
| ISIN | IE0003323270 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.09.1995 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 1’791’090’613.90 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.30 | |
| Performance 2 Jahre | 9.96 | |
| Performance 3 Jahre | 11.07 | |
| Performance 5 Jahre | 11.42 | |
| Performance 10 Jahre | 13.73 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 111’169.68 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |