Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11’064.78 GBP | 1.35 GBP | 0.01 % |
---|
Vortag | 11’063.43 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BLDGCK54 |
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Volumen | 1’718’790’600.09 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.89 | |
Performance 2 Jahre | 9.46 | |
Performance 3 Jahre | 10.62 | |
Performance 5 Jahre | 10.92 | |
Performance 10 Jahre | 14.67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | Dublin |
URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |