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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds 127956327 / IE00090RK7P1

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 10.19 SGD Datum 16.12.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 127956327
ISIN IE00090RK7P1
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 17.07.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Volumen 1’169’712’078.41
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.

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Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds

Performance 1 Jahr
2.06
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 328’571.96
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
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