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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Accumulation EUR P Hedged Fonds 117258975 / IE000JMWUCV8

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Nettoinventarwert (NAV)

9.70 EUR 0.03 EUR 0.34 %
Vortag 9.67 EUR Datum 24.12.2024

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Accumulation EUR P Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 117258975
ISIN IE000JMWUCV8
Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Accumulation EUR P Hedged Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.03.2022
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 823’029’627.91
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Accumulation EUR P Hedged Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.

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Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Accumulation EUR P Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
7.66
Performance 2 Jahre
4.05
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

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