Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.28 EUR | -0.55 EUR | -0.48 % |
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Vortag | 114.83 EUR | Datum | 07.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 44400161 |
ISIN | LU1897624299 |
Name | Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2019 |
Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
Währung | EUR |
Volumen | 47’580’426.47 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Frank Lipowski |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17.
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen.
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds
Performance 1 Jahr | 3.05 | |
Performance 2 Jahre | 9.28 | |
Performance 3 Jahre | 3.30 | |
Performance 5 Jahre | 4.23 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.80 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Postfach | 2, rue Jean Monnet |
PLZ | 2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 275 607 30 |
Fax | +352 26 45-8423 |
URL | http://www.fvsinvest.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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KONZEPT : ERTRAG 2025 T Fonds | 3.19 | |
Allianz FinanzPlan 2025 C EUR Fonds | 3.21 | |
Allianz FinanzPlan 2025 A EUR Fonds | 3.51 | |
BW Zielfonds 2025 Fonds | 3.79 | |
HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds Fonds | 3.82 |