|
DZPB Fund Selection II B Fonds
|
3951715
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
11.45
|
22.58
|
13.10
|
58.54
|
|
DZPB II - FLEX 1 A Fonds
|
24986450
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 B Fonds
|
24986459
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.87
|
10.18
|
-3.36
|
164.62
|
|
DZPB II - FLEX 1 C Fonds
|
24986462
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.05
|
13.82
|
2.03
|
164.62
|
|
DZPB II - FLEX 1 D Fonds
|
24986477
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.26
|
14.52
|
3.05
|
164.62
|
|
DZPB II - FLEX 1 E Fonds
|
24986480
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.82
|
13.14
|
0.98
|
164.62
|
|
DZPB II - FLEX 1 F Fonds
|
24986485
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.74
|
16.08
|
5.38
|
164.62
|
|
DZPB II - FLEX 1 G Fonds
|
24986489
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.01
|
16.96
|
6.72
|
164.62
|
|
DZPB II - FLEX 1 H Fonds
|
42257620
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 I Fonds
|
42257623
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.45
|
15.08
|
4.12
|
164.62
|
|
DZPB II - FLEX 2 A Fonds
|
24987089
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1242.71
|
|
DZPB II - FLEX 2 B Fonds
|
24987221
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
13.66
|
17.88
|
8.20
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 2 C Fonds
|
24987272
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
14.86
|
21.58
|
13.94
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 2 D Fonds
|
24987274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
15.09
|
22.33
|
15.10
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 2 E Fonds
|
24987278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
14.57
|
20.65
|
12.48
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 2 F Fonds
|
24987279
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
15.67
|
24.18
|
18.00
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 2 G Fonds
|
24987287
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
15.96
|
25.10
|
19.49
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 2 H Fonds
|
42257624
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
16.51
|
26.93
|
22.42
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 2 I Fonds
|
42257639
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
15.39
|
23.25
|
16.51
|
1219.21
|
|
DZPB II - FLEX 3 A Fonds
|
24987802
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|
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