|
DZPB Fund Selection II B Fonds
|
3951715
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.38
|
27.32
|
15.89
|
63.16
|
|
DZPB II - FLEX 1 A Fonds
|
24986450
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 B Fonds
|
24986459
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
0.23
|
11.10
|
-3.46
|
168.18
|
|
DZPB II - FLEX 1 C Fonds
|
24986462
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.42
|
14.87
|
1.98
|
168.18
|
|
DZPB II - FLEX 1 D Fonds
|
24986477
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.64
|
15.60
|
3.03
|
168.18
|
|
DZPB II - FLEX 1 E Fonds
|
24986480
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.23
|
14.20
|
0.96
|
168.18
|
|
DZPB II - FLEX 1 F Fonds
|
24986485
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.09
|
17.17
|
5.36
|
168.18
|
|
DZPB II - FLEX 1 G Fonds
|
24986489
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
2.34
|
18.04
|
6.70
|
168.18
|
|
DZPB II - FLEX 1 H Fonds
|
42257620
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
154.47
|
|
DZPB II - FLEX 1 I Fonds
|
42257623
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
1.82
|
16.16
|
4.09
|
168.18
|
|
DZPB II - FLEX 2 A Fonds
|
24987089
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1242.71
|
|
DZPB II - FLEX 2 B Fonds
|
24987221
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
5.83
|
23.31
|
12.46
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 2 C Fonds
|
24987272
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.99
|
27.23
|
18.46
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 2 D Fonds
|
24987274
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.20
|
28.01
|
19.67
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 2 E Fonds
|
24987278
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
6.72
|
26.25
|
16.97
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 2 F Fonds
|
24987279
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.75
|
29.95
|
22.70
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 2 G Fonds
|
24987287
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.01
|
30.92
|
24.24
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 2 H Fonds
|
42257624
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
8.50
|
32.81
|
27.27
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 2 I Fonds
|
42257639
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
7.48
|
28.97
|
21.15
|
1357.16
|
|
DZPB II - FLEX 3 A Fonds
|
24987802
|
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
247.71
|