|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged Fonds
|
24695876
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
3.48
|
24.99
|
1.64
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A USD Fonds
|
24695874
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.03
|
33.44
|
12.90
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged Fonds
|
24697093
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
3.51
|
23.27
|
1.06
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD Fonds
|
24697083
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.03
|
33.30
|
12.78
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged Fonds
|
28147673
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.02
|
26.59
|
3.95
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD Fonds
|
40292029
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.58
|
35.17
|
15.48
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CRD USD Fonds
|
140572961
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.46
|
-
|
-
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I CHF Hedged Fonds
|
40292069
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
1.93
|
18.55
|
-3.15
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I EUR Hedged Fonds
|
24697264
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
4.21
|
27.02
|
4.57
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds
|
24697259
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.70
|
35.55
|
16.12
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit K USD Fonds
|
35636444
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.10
|
35.61
|
15.81
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR Hedged Fonds
|
35636443
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
3.60
|
27.62
|
5.72
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD USD Fonds
|
35636421
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
6.10
|
35.61
|
15.80
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R USD Fonds
|
129512408
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
5.59
|
-
|
-
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit R-EUR (H) Accumulating Fonds
|
29166145
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
3.03
|
-
|
-
|
367.98
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H Fonds
|
44168696
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
12.73
|
41.32
|
5.87
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A USD Fonds
|
44168678
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
15.46
|
50.42
|
17.79
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign B EUR H Fonds
|
44168712
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
12.80
|
-
|
-
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR EUR H Fonds
|
44168824
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
13.26
|
42.03
|
7.45
|
61.34
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD Fonds
|
44168820
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
15.95
|
52.40
|
-
|
61.34
|
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