VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR Fonds
|
115742611
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
12.10
|
-
|
-
|
274.69
|
VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD Fonds
|
52560922
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
7.57
|
-13.23
|
-
|
274.69
|
VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds
|
52561087
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
8.74
|
-10.35
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H Fonds
|
52560918
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
2.96
|
-23.73
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H Fonds
|
52560920
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
5.37
|
-19.53
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD Fonds
|
52560865
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
7.56
|
-13.23
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-CHF H Fonds
|
52561032
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
3.84
|
-21.74
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-EUR H Fonds
|
52561033
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
6.24
|
-17.44
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds
|
52561031
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
8.48
|
-10.98
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-EUR H Fonds
|
52561085
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
6.36
|
-17.32
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Emerging Markets Equity J-USD Fonds
|
52561080
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
8.48
|
-10.98
|
-
|
274.69
|
Visionfund - Global Adagio A EUR Fonds
|
48321659
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
9.03
|
4.72
|
8.83
|
69.28
|
Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF Fonds
|
50163938
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
6.61
|
-0.61
|
-
|
69.28
|
Visionfund - Global Adagio B EUR Fonds
|
48321661
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
9.04
|
4.71
|
8.88
|
69.28
|
Visionfund - Global Moderato A EUR Fonds
|
48321656
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
12.55
|
9.34
|
-
|
15.92
|
Visionfund - Global Moderato B EUR Fonds
|
48321657
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
12.55
|
9.35
|
-
|
15.92
|