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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 50.25 107.40 - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H Fonds 21115337 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 53.26 119.97 - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH Fonds 10677398 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 51.52 106.45 231.45 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD JPY Fonds 10805332 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 16.95 103.18 76.07 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H Fonds 21076000 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 54.45 125.15 268.79 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B GBP Fonds 23687098 Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP -21.74 - - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH Fonds 21115328 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 52.81 110.85 241.91 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. USD 57.34 - - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH Fonds 10668517 Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 51.94 107.43 233.61 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 54.33 - - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP 40.88 - - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 53.83 - - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH Fonds Eric Sturdza Asset Management S.A. JPY 55.38 - - 279.81
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF H Fonds 20458045 Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 4.00 14.15 6.87 83.98
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR UH Fonds 11877175 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 6.60 23.05 17.27 83.98
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD Fonds 25487018 Eric Sturdza Asset Management S.A. USD 4.66 36.46 39.84 83.98
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF H Fonds 20458142 Eric Sturdza Asset Management S.A. CHF 4.65 16.31 9.84 83.98
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR UH Fonds 20348293 Eric Sturdza Asset Management S.A. EUR 7.25 25.28 20.82 83.98
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP H Fonds 20458225 Eric Sturdza Asset Management S.A. GBP 9.13 30.60 28.31 83.98