|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-1.66
|
15.65
|
42.56
|
68.16
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
0.70
|
-
|
-
|
20.25
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-6.47
|
-
|
-
|
20.25
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
0.70
|
-
|
-
|
20.25
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-6.26
|
-
|
-
|
20.25
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
2.51
|
6.76
|
-1.23
|
78.37
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
2.66
|
7.24
|
-0.39
|
78.37
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
78.37
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
3.92
|
8.58
|
-0.59
|
63.66
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
4.13
|
9.25
|
0.56
|
63.66
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
63.66
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.96
|
13.09
|
7.12
|
67.35
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.17
|
13.78
|
8.37
|
67.35
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
67.35
|
|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I Fonds
|
35738678
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
0.05
|
18.29
|
21.99
|
29.68
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Triangle Diversified Fund EUR I Fonds
|
47414635
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
4.50
|
-
|
-
|
124.56
|
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