|
PTAM Balanced Portfolio A Fonds
|
851914
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
19.37
|
25.00
|
18.27
|
83.58
|
|
PTAM Balanced Portfolio B Fonds
|
42906084
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
20.31
|
26.91
|
20.95
|
83.58
|
|
PTAM Defensiv Portfolio I Fonds
|
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
11.69
|
23.77
|
-
|
35.25
|
|
PTAM Defensiv Portfolio P Fonds
|
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
11.22
|
22.43
|
9.77
|
35.25
|
|
PTAM Global Allocation I Fonds
|
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
19.29
|
33.46
|
-
|
266.84
|
|
PTAM Global Allocation R Fonds
|
14057687
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
18.51
|
31.54
|
24.37
|
266.84
|
|
PTAM Global Allocation USD I Fonds
|
|
PT Asset Management GmbH
|
USD
|
21.38
|
-
|
-
|
266.84
|
|
PTAM SICAV - PTAM Global Equity I EUR Acc Fonds
|
148517089
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
12.25
|
|
PTAM SICAV - PTAM Global Equity R EUR Acc Fonds
|
148517091
|
PT Asset Management GmbH
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
12.25
|
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