U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS CPC USD Fonds
|
51248076
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
USD
|
1.81
|
14.64
|
57.21
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS CPHC CHF Fonds
|
51249443
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
CHF
|
-2.56
|
2.68
|
38.26
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS CPHC EUR Fonds
|
51248077
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
EUR
|
-0.42
|
8.58
|
46.64
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS CPHC GBP Fonds
|
51249456
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
GBP
|
1.55
|
13.66
|
56.11
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E CHF Fonds
|
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
CHF
|
-3.52
|
-
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E EUR Acc Fonds
|
51249479
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
EUR
|
-1.21
|
6.02
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E GBP Fonds
|
51248051
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
GBP
|
0.73
|
-
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E USD Acc Fonds
|
51249471
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
USD
|
0.69
|
11.01
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS FC EUR Fonds
|
51248062
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS FPC USD Fonds
|
51248052
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
USD
|
1.96
|
15.12
|
58.43
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS I CHF Acc Fonds
|
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS I EUR Acc Fonds
|
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
EUR
|
-1.14
|
-
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS I GBP Acc Fonds
|
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS I USD Acc Fonds
|
51248400
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
USD
|
1.31
|
-
|
-
|
760.79
|
U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS A USD Acc Fonds
|
40903784
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
19.05
|
U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS B EUR Acc Fonds
|
40903794
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
EUR
|
7.30
|
1.25
|
11.29
|
19.05
|
U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS B SEK Fonds
|
40903796
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
SEK
|
-
|
-
|
-
|
19.05
|
U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C CHF Acc Fonds
|
40916126
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
CHF
|
4.99
|
-1.66
|
8.32
|
19.05
|
U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR Acc Fonds
|
40916124
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
EUR
|
7.61
|
2.16
|
13.23
|
19.05
|
U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C GBP Acc Fonds
|
40916145
|
Union Bancaire Privée, UBP SA
|
GBP
|
8.82
|
5.55
|
17.36
|
19.05
|