Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.26 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
---|
Vortag | 93.24 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 56873849 |
ISIN | LU2216209259 |
Name | Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E (QDis) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Volumen | 120’965’223.42 |
Depotbank | J.P. Morgan SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Emmanuel Teissier, Thomas Runkel, Chris Siniakov, Andrew Canobi |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E (QDis) USD Fonds: The main objective of the Fund is to offer regular income by investing primarily in USD-denominated corporate and sovereign or quasisovereign related bonds (the issuers of which are owned at minimum 50% by a government) with a predetermined yield at the time of investments while seeking preservation of shareholders’ capital over a four and a half (4,5) year period. The Net Asset Value of the Shares at the end of the Principal Investment Period or thereafter may be less than the Net Asset Value at the time of the original investment as a consequence of the Fund’s distribution policy, the Fund’s costs, other adverse market conditions or issuer defaults of portfolio securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Franklin USD Diversified Bond Series I 2025 Fund E (QDis) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.90 | |
Performance 2 Jahre | 11.07 | |
Performance 3 Jahre | 2.68 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 66 67 212 |
Fax | |
URL | http://www.franklintempleton.lu |