Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.25 USD | 0.00 USD | -0.04 % |
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Vortag | 12.25 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22853294 |
ISIN | IE00B5213400 |
Name | FSSA Asia Focus Fund Class I (Distributing) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.11.2019 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 255’973’217.02 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Martin Lau, Vinay Agarwal, Naren Gorthy |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Asia Focus Fund Class I (Distributing) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of large and mid-capitalisation equity securities or equity-related securities of companies established or having significant operations in the Asia Pacific region (excluding Japan) and are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Large and mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum market capitalisation of US$1 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this definition as considered appropriate as a result of changes in the relevant market.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FSSA Asia Focus Fund Class I (Distributing) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10.31 | |
Performance 2 Jahre | 10.61 | |
Performance 3 Jahre | 3.61 | |
Performance 5 Jahre | 20.32 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |