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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Ordinary Hedged EUR Accumulation Hedged Fonds 25526161 / IE00BQZHS253

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Nettoinventarwert (NAV)

10.88 EUR 0.01 EUR 0.05 %
Vortag 10.88 EUR Datum 23.12.2024

GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Ordinary Hedged EUR Accumulation Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25526161
ISIN IE00BQZHS253
Name GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Ordinary Hedged EUR Accumulation Hedged Fonds
Fondsgesellschaft GAM Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.09.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 237’461’657.71
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Ordinary Hedged EUR Accumulation Hedged Fonds: Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von Renditen durch die selektive Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von hauptsächlich hypothekenbesicherten Anleihen („MBS“) und forderungsbesicherten Schuldtiteln („ABS“). Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Regierungen (etwa Anleihen und Schuldscheine) investieren. Diese Schuldtitel können feste, variable und invers variable Zinssätze („Inverse Floater“) abwerfen und Nullkuponanleihen umfassen. Die vorstehend genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten kotiert oder gehandelt.

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Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class Ordinary Hedged EUR Accumulation Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
6.17
Performance 2 Jahre
7.94
Performance 3 Jahre
1.85
Performance 5 Jahre
3.63
Performance 10 Jahre
9.12

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 13’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management Limited
Postfach Georges Court, 54-62 Townsend Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 6093927
Fax 35316117941
eMail
URL http://www.gam.com