Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
171.20 EUR | 0.37 EUR | 0.22 % |
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Vortag | 170.83 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1395933 |
ISIN | LU0145481650 |
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 326’811’166.41 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
Performance 1 Jahr | 2.27 | |
Performance 2 Jahre | 18.27 | |
Performance 3 Jahre | 11.30 | |
Performance 5 Jahre | 0.64 | |
Performance 10 Jahre | 3.28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |