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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds 1395931 / LU0145481734

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Nettoinventarwert (NAV)

140.82 EUR -0.41 EUR -0.29 %
Vortag 141.23 EUR Datum 23.05.2018

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1395931
ISIN LU0145481734
Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.12.2014
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 326’811’166.41
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Colussa, Stefano Fiorini
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds

Performance 1 Jahr
-1.43
Performance 2 Jahre
0.86
Performance 3 Jahre
-2.25
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu