Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.82 EUR | -0.41 EUR | -0.29 % |
---|
Vortag | 141.23 EUR | Datum | 23.05.2018 |
Fundamentaldaten
Valor | 1395931 |
ISIN | LU0145481734 |
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.12.2014 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 325’704’410.20 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DY Fonds
Performance 1 Jahr | -1.43 | |
Performance 2 Jahre | 0.86 | |
Performance 3 Jahre | -2.25 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469.38 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Europportunity Bond A Fonds | 2.74 | |
Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio USD A Fonds | 2.79 | |
Europportunity Bond T Fonds | 3.12 | |
ERSTE BOND DANUBIA A EUR Fonds | 3.43 | |
ERSTE BOND DANUBIA VT EUR Fonds | 3.45 |