Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
163.65 EUR | 0.23 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 163.43 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1598062 |
ISIN | LU0169250635 |
Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.05.2003 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 2’488’891’158.66 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Mauro Valle, Massimo Spagnol |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds
Performance 1 Jahr | 2.40 | |
Performance 2 Jahre | 6.34 | |
Performance 3 Jahre | -8.14 | |
Performance 5 Jahre | -5.28 | |
Performance 10 Jahre | 7.15 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
URL | http://www.generali-investments.lu |