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Nettoinventarwert (NAV)

163.65 EUR 0.23 EUR 0.14 %
Vortag 163.43 EUR Datum 20.12.2024

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1598062
ISIN LU0169250635
Name Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.05.2003
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 2’488’891’158.66
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Mauro Valle, Massimo Spagnol
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX Fonds

Performance 1 Jahr
2.40
Performance 2 Jahre
6.34
Performance 3 Jahre
-8.14
Performance 5 Jahre
-5.28
Performance 10 Jahre
7.15

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu