| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 126.62 EUR | 0.05 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 126.57 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund CX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10310457 |
| ISIN | LU0438548363 |
| Name | Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund CX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.07.2009 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 159’862’102.75 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund CX Fonds: Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund CX Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.26 | |
| Performance 2 Jahre | 8.97 | |
| Performance 3 Jahre | 3.61 | |
| Performance 5 Jahre | 6.56 | |
| Performance 10 Jahre | 8.32 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465.26 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |