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Nettoinventarwert (NAV)

113.69 EUR 0.15 EUR 0.13 %
Vortag 113.54 EUR Datum 21.11.2024

Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2399138739
Name Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.05.2022
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Volumen 140’852’849.72
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Cédric Baron, Nawfel El Ghissassi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds: Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, bei gleichzeitiger Absicherung von mindestens 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittelten Nettoinventarwerts (das „Schutzniveau“). Um den angestrebten Kapitalzuwachs zu erreichen, wird der Teilfonds weltweit in ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio investieren, unter anderem bestehend aus: ‒ einem diversifizierten Korb mit globalen Aktien und Staatsanleihen sowie ETFs, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren (die „risikobehafteten Anlagen“); und ‒ Barmitteln und einem diversifizierten Korb von Barmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten (einschließlich unter anderem OGAW, OGA und OGAWETFs) (die „weniger risikobehafteten Anlagen“).

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Fonds Performance: Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie GX EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.45
Performance 2 Jahre
15.07
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469.38
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
URL http://www.generali-investments.lu