Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
82.95 CHF | 0.16 CHF | 0.19 % |
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Vortag | 82.79 CHF | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29884860 |
ISIN | LU1303886714 |
Name | Global Bonds CHF F-UKdist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.12.2015 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 340’761’277.15 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Bonds CHF F-UKdist Fonds: The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Bonds CHF F-UKdist Fonds
Performance 1 Jahr | 2.31 | |
Performance 2 Jahre | -3.09 | |
Performance 3 Jahre | -13.86 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.39 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |