Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.88 EUR | 0.98 EUR | 0.85 % |
---|
Vortag | 115.90 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A267X9 |
Name | Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.02.2019 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 3’729’826.59 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds: Der MFC Global Dividend Fund strebt als Anlageziel Ertragsteigerung unter Inkaufnahme entsprechender Risiken an. Für den MFC Global Dividend Fund können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben werden, jedoch müssen mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt (sohin nicht über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente) in börsengehandelte Aktien investiert werden. Desweiteren können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
Performance 1 Jahr | 13.14 | |
Performance 2 Jahre | 12.09 | |
Performance 3 Jahre | 10.59 | |
Performance 5 Jahre | 30.23 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |