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HanseMerkur Trust Swiss II (HMTS II) - HMTS Swiss Dynamic Yield - R Fonds 132838723 / CH1328387233

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Nettoinventarwert (NAV)

102.41 CHF -0.03 CHF -0.03 %
Vortag 102.44 CHF Datum 19.11.2024

HanseMerkur Trust Swiss II (HMTS II) - HMTS Swiss Dynamic Yield - R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 132838723
ISIN CH1328387233
Name HanseMerkur Trust Swiss II (HMTS II) - HMTS Swiss Dynamic Yield - R Fonds
Fondsgesellschaft HanseMerkur Trust Swiss (HMTS)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 08.03.2024
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 112’657’474.20
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der HanseMerkur Trust Swiss II (HMTS II) - HMTS Swiss Dynamic Yield - R Fonds: Das Anlageziel des HMTS Swiss Dynamic Yield besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, (Zins-)Coupons und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) wie beispielsweise Optionen zu erzielen. Dazu investiert das Teilvermögen in Schweizer Bundesobligationen und Schweizer Pfandbriefe diverser Fälligkeiten und Derivate, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in: Auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte inkl. Pfandbriefzentralen; Anteile an anderen kollektiver Kapitalanlagen; Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie weltweit auf Effekten, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen; Guthaben auf Sicht und Zeit.
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
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VL-fähig? Nein
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Ausschüttung Thesaurierend

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