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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I USD Acc Fonds 18446117 / IE00B6RSJ564

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Nettoinventarwert (NAV)

202.54 USD 0.93 USD 0.46 %
Vortag 201.60 USD Datum 23.12.2024

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18446117
ISIN IE00B6RSJ564
Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.06.2012
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Volumen 313’231’091.73
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the SubInvestment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
13.48
Performance 2 Jahre
22.68
Performance 3 Jahre
-1.86
Performance 5 Jahre
26.41
Performance 10 Jahre
69.79

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’762’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
URL