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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds 25202684 / IE00BH6XSZ22

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Nettoinventarwert (NAV)

319.57 USD 1.79 USD 0.56 %
Vortag 317.78 USD Datum 27.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25202684
ISIN IE00BH6XSZ22
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.02.2016
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung USD
Volumen 1’081’064’140.14
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.

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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
16.39
Performance 2 Jahre
32.27
Performance 3 Jahre
13.02
Performance 5 Jahre
100.89
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 17’294’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
URL