| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 212.72 EUR | -2.28 EUR | -1.06 % |
|---|
| Vortag | 215.00 EUR | Datum | 27.01.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BH6XT157 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.03.2018 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’047’392’384.77 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 18.60 | |
| Performance 2 Jahre | 26.07 | |
| Performance 3 Jahre | 22.93 | |
| Performance 5 Jahre | 100.02 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 18’768’380.07 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |