Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
15.32 EUR | 0.00 EUR | -0.03 % |
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Vortag | 15.33 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14582723 |
ISIN | LU0717748569 |
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | EUR |
Volumen | 34’156’529.42 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds: Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12.78 | |
Performance 2 Jahre | 13.90 | |
Performance 3 Jahre | 1.10 | |
Performance 5 Jahre | -0.22 | |
Performance 10 Jahre | 29.43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 650.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |