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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds 14582723 / LU0717748569

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Anlageziel Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.
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Stammdaten

Valor 14582723
ISIN LU0717748569
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung EUR
Mindestanlage 650.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.29
Fonds Volumen 35’133’389.72EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.45 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.02.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.13 EUR (0.88 %)