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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds 49384499 / LU2014311232

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Nettoinventarwert (NAV)

10.20 USD 0.04 USD 0.34 %
Vortag 10.16 USD Datum 23.12.2024

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49384499
ISIN LU2014311232
Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.08.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 863’911’932.34
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds: Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
-3.27
Performance 2 Jahre
10.62
Performance 3 Jahre
2.09
Performance 5 Jahre
-2.76
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 12’500’000.00
Ausschüttung Thesaurierend