| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.41 USD | 0.02 USD | 0.21 % |
|---|
| Vortag | 10.39 USD | Datum | 25.11.2024 |
Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 49384499 |
| ISIN | LU2014311232 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.08.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 870’164’761.36 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds: The Fund aims to generate income, together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 80% of the NAV of the Fund in debt securities of issuers that are economically tied to emerging market countries and which are denominated in local currencies. The Fund invests in at least three emerging market countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.06 | |
| Performance 2 Jahre | 15.58 | |
| Performance 3 Jahre | 5.32 | |
| Performance 5 Jahre | 1.01 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 12’500’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |