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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution-Gross USD Fonds 25279334 / LU1075212248

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Nettoinventarwert (NAV)

9.02 USD 0.05 USD 0.55 %
Vortag 8.97 USD Datum 26.11.2024

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution-Gross USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25279334
ISIN LU1075212248
Name Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution-Gross USD Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.08.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1’086’974’772.28
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution-Gross USD Fonds: Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution-Gross USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.76
Performance 2 Jahre
14.08
Performance 3 Jahre
-4.40
Performance 5 Jahre
1.86
Performance 10 Jahre
29.18

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Ausschüttend