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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR Fonds 12804488 / LU0607522223

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Nettoinventarwert (NAV)

10.47 EUR -0.01 EUR -0.08 %
Vortag 10.48 EUR Datum 20.12.2024

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12804488
ISIN LU0607522223
Name Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.04.2011
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 1’422’660’534.78
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Julien Eberhardt, Asad Bhatti
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund R Monthly Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

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Performance 1 Jahr
0.44
Performance 2 Jahre
6.20
Performance 3 Jahre
-1.00
Performance 5 Jahre
0.13
Performance 10 Jahre
6.28

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Ausschüttend