Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.27 GBP | 0.01 GBP | 0.11 % |
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Vortag | 9.26 GBP | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 51093669 |
ISIN | LU2065167806 |
Name | Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Quarterly Distribution GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.11.2019 |
Kategorie | Anleihen GBP diversifiziert |
Währung | GBP |
Volumen | 950’071’613.81 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Michael Matthews, Tom Hemmant |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Quarterly Distribution GBP Fonds: The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Quarterly Distribution GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 8.47 | |
Performance 2 Jahre | 11.60 | |
Performance 3 Jahre | 0.85 | |
Performance 5 Jahre | 8.68 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 11’116’967.94 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |