Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.04 USD | 0.04 USD | 0.04 % |
---|
Vortag | 109.00 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 884027 |
ISIN | LU0100597557 |
Name | Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.08.1999 |
Kategorie | USD Ultra Short-Term Bond |
Währung | USD |
Volumen | 82’539’403.02 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Marques Mercier, Joseph S. Madrid, Laurie F. Brignac |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation USD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Rendite bei einem hohen Grad an Sicherheit durch ein Portfolio kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere an, die eine anfängliche oder restliche Laufzeit von nicht mehr als zwölf Monaten haben. Das Vermögen des Fonds kann auch Schuldtitel mit veränderlichen Zinssätzen und Schuldtitel mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten enthalten, sofern deren Zinssatz aufgrund der Ausgabebedingungen oder durch den Einsatz geeigneter Instrumente oder Techniken mindestens einmal jährlich entsprechend den Marktbedingungen angepasst wird. Das Portfolio des Fonds kann Barmittel und hochgradig liquide Mittel beinhalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C Accumulation USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.65 | |
Performance 2 Jahre | 11.49 | |
Performance 3 Jahre | 12.28 | |
Performance 5 Jahre | 14.12 | |
Performance 10 Jahre | 21.33 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |