Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
13.93 EUR | 0.13 EUR | 0.97 % |
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Vortag | 13.79 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00B3D07Q21 |
Name | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Dist EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 04.05.2010 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 6’743’678’297.95 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Kieran Doyle |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Dist EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Schwellenländer weltweit entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Exchange Traded Funds investieren. Der MSCI Emerging Markets Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter, streubesitzbereinigter Index, der die Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer weltweit nachbilden soll.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Dist EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 17.59 | |
Performance 2 Jahre | 20.22 | |
Performance 3 Jahre | 2.92 | |
Performance 5 Jahre | 14.61 | |
Performance 10 Jahre | 66.56 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |