Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.92 EUR | 0.03 EUR | 0.15 % |
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Vortag | 21.89 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1328971 |
ISIN | IE0031080868 |
Name | iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.05.2007 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 4’129’605’924.17 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Francis Rayner |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR Fonds: Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die die Gesamtrendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds abbildet. Zur Erreichung dieses Ziels besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, in die festverzinslichen Wertpapiere zu investieren, die die Hauptbestandteile des Referenzindex des Fonds sind (der Staatsanleihen enthält). Die Anlagen des Fonds sind normalerweise an geregelten Märkten in der Europäischen Union notiert oder werden dort gehandelt, können aber auch an anderen geregelten Märkten notiert sein oder gehandelt werden. In den Ländern, in denen der Fonds Quellensteuern auf die Anlage in Staatsanleihen unterliegen könnte, kann der Fonds versuchen, in hochwertige Finanzinstitute zu investieren. Es ist vorgesehen, dass alle Anlagen ein langfristiges Kreditrating besitzen werden, das den Kreditrating-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entspricht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1.87 | |
Performance 2 Jahre | 6.26 | |
Performance 3 Jahre | -12.77 | |
Performance 5 Jahre | -10.42 | |
Performance 10 Jahre | 1.83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |