Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.76 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 110.75 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2539856 |
ISIN | LU0252499412 |
Name | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.05.2006 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 687’732’239.50 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Ian Crossman |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds: Anlageziele sind konkurrenzfähige Erträge in Euro und ein hohes Maß an Liquidität. Hierzu investiert der Fonds mindestens 67% seines Vermögens in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel mit kurzer Laufzeit. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Positionen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.46 | |
Performance 2 Jahre | 6.41 | |
Performance 3 Jahre | 6.17 | |
Performance 5 Jahre | 4.83 | |
Performance 10 Jahre | 2.75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32’567.94 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |