| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.87 USD | 0.05 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 117.82 USD | Datum | 23.12.2024 |
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23443067 |
| ISIN | LU0945454980 |
| Name | JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 815’699’050.65 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby Kuriakose |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds: Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bonitätsbewertung nach den Interne Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers mindestens mit A von S&P für langfristige Ratings oder A-1 von S&P für kurzfristige Ratings (oder einem vergleichbaren Rating) bewertet sein. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens sechzig Tage.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.04 | |
| Performance 2 Jahre | 10.26 | |
| Performance 3 Jahre | 11.78 | |
| Performance 5 Jahre | 12.31 | |
| Performance 10 Jahre | 17.86 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 30’835.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |