| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.10 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 111.09 EUR | Datum | 19.11.2024 |
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2539873 |
| ISIN | LU0252500524 |
| Name | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.08.2006 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 680’810’925.68 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds: Anlageziele sind konkurrenzfähige Erträge in Euro und ein hohes Maß an Liquidität. Hierzu investiert der Fonds mindestens 67% seines Vermögens in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel mit kurzer Laufzeit. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Positionen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.26 | |
| Performance 2 Jahre | 5.77 | |
| Performance 3 Jahre | 5.36 | |
| Performance 5 Jahre | 4.03 | |
| Performance 10 Jahre | 2.01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693.79 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |