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JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR Fonds 22370118 / LU0972618812

121.55 EUR
0.78 EUR
0.65 %

Nettoinventarwert (NAV)

115.76 EUR 0.74 EUR 0.64 %
Vortag 115.02 EUR Datum 23.12.2024

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22370118
ISIN LU0972618812
Name JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2013
Kategorie Mischfonds Emerging Markets
Währung EUR
Volumen 231’090’255.91
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Fondsmanager Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte über die „ChinaHong Kong Stock Connect“-Programme in Onshore-Wertpapieren der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und über China-Hong Kong Bond Connect in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC begeben werden, anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.

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Fonds Performance: JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund D (acc) - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12.45
Performance 2 Jahre
19.01
Performance 3 Jahre
6.19
Performance 5 Jahre
17.76
Performance 10 Jahre
47.15

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’652.56
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com