Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119.28 USD | 0.04 USD | 0.03 % |
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Vortag | 119.24 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12855629 |
ISIN | LU0616802848 |
Name | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.10.2013 |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 822’267’386.05 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | William H. Eigen, Jeffrey Wheeler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD Fonds: Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und
kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen,
Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.72 | |
Performance 2 Jahre | 9.28 | |
Performance 3 Jahre | 8.91 | |
Performance 5 Jahre | 10.03 | |
Performance 10 Jahre | 20.02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’405.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |