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JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds 44335842 / LU1897309420

112.61 EUR
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1.27 %

Nettoinventarwert (NAV)

112.61 EUR 1.41 EUR 1.27 %
Vortag 111.20 EUR Datum 22.11.2024

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 44335842
ISIN LU1897309420
Name JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.11.2018
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung EUR
Volumen 824’196’997.11
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager William H. Eigen, Jeffrey Wheeler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds: Der Teilfonds investiert die Mehrheit seiner gesamten Vermögenswerte in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die an entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ausgegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, wobei derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten und das Währungsrisiko kann abgesichert werden; jedoch wird ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds auf USD lauten oder in USD abgesichert sein.

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Fonds Performance: JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
10.96
Performance 2 Jahre
10.62
Performance 3 Jahre
19.43
Performance 5 Jahre
20.65
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com