Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
---|
Vortag | 1.00 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 132723036 |
ISIN | LU2757996611 |
Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund X EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.05.2024 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 991’035’439.48 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund X EUR Inc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund X EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |