Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 30103700
ISIN LU1307332558
Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.11.2015
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 542’081’821.53
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Christopher Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 04.11.2022

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short term US Treasury Debt Securities (including Treasury notes and Treasury bills) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by US Treasury Debt Securities. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 60 days and the initial or remaining maturity of each US Treasury Debt Security will not exceed 397 days at the time of purchase.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund Institutional (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
0.78
Performance 2 Jahre
0.78
Performance 3 Jahre
1.37
Performance 5 Jahre
5.10
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’007’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com