Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.58 EUR | -0.12 EUR | -0.12 % |
---|
Vortag | 103.70 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27512033 |
ISIN | LU1205683706 |
Name | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.02.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 91’840’568.01 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Michail Gasparis, Florian Weber |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JSS Sustainable Bond - EUR Corporates Y EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.27 | |
Performance 2 Jahre | 12.14 | |
Performance 3 Jahre | -4.63 | |
Performance 5 Jahre | -0.93 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.jsafrasarasin.com/ |