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Nettoinventarwert (NAV)

1’004.09 GBP -2.65 GBP -0.26 %
Vortag 1’006.74 GBP Datum 19.12.2024

KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 113875576
ISIN LI1138755767
Name KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds
Fondsgesellschaft Theta Enhanced Asset Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 29.10.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 108’970’170.56
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager Andrew Gillham
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.

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Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds

Performance 1 Jahr
6.40
Performance 2 Jahre
13.34
Performance 3 Jahre
-0.67
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Theta Enhanced Asset Management Limited
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