Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.89 EUR | 0.21 EUR | 0.19 % |
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Vortag | 110.68 EUR | Datum | 28.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BKKFT524 |
Name | KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.09.2021 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 569’369’809.19 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Will Li |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.52 | |
Performance 2 Jahre | 20.76 | |
Performance 3 Jahre | 15.92 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 943’967.98 |
Ausschüttung | Ausschüttend |