| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 128.60 CHF | 0.34 CHF | 0.27 % |
|---|
| Vortag | 128.26 CHF | Datum | 14.03.2025 |
KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 50028816 |
| ISIN | IE00BFZ11K97 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.05.2020 |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 607’964’267.11 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class SI CHF Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.17 | |
| Performance 2 Jahre | 26.41 | |
| Performance 3 Jahre | 17.92 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| H2O Multistrategies FCP HCHF IC Fonds | 13.51 | |
| H2O Multistrategies FCP HCHF RC Fonds | 14.00 | |
| H2O Vivace FCP HCHF RC Fonds | 14.42 | |
| H2O Vivace FCP HCHF IC Fonds | 14.64 | |
| KLS Arete Macro Fund Class SI SEK Acc Fonds | 15.60 |